问答题 某企业只生产销售一种产品，每年赊销额为240万元，该企业产品变动成本率为80%，资金成本率为25%，企业现有A、B两种收账政策可供选择，有关资料如下表所示： 要求： （1）计算填列表中空白部分（1年按360天计算）；  （2）对上述收账政策进行决策。

问答题 某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： （1）计算有价证券的转换成本； （2）计算最佳现金余额；  （3）计算最佳有价证券交易间隔期。

问答题 某企业年现金需求总量为360万元，其应付账款平均付款期为20天，应收账款平均收账期为30天，存货周转期为50天，求企业最佳现金持有量。