问答题
倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？
损失为：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。
问答题 倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？
问答题 若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？
问答题 银行对顾客提供服务，因此必须满足客户对外汇远期合约的买、卖需求。倘若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出3个月到期的英镑远期合约，请问银行会如何规避其所承受之汇率风险？
