单项选择题 地方国库现金管理商业银行定期存款业务由分行办理，当存款利率高于中国人民银行公布的同期限定期存款利率时，分行须事先报（）审批同意。

单项选择题 外币头寸调度人员日初自总行资金清算部门取得“外币对账单余额监控表”或由（）部门通过电话报告外币清算账户对账单余额后，汇总各币种清算账户余额，即为总行当日外币日初头寸。

单项选择题 （）部门负责办理资金清算和账务核算，并及时向计划财务部和金融市场部门反馈资金信息。