单项选择题 通常情况下，交易所上市的有价证券以其估值H的（）估值。

单项选择题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。

单项选择题 基金持有的金融资产应计人（）。