单项选择题 计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。

单项选择题 证券投资基金的费用，由（）根据相应规定支付。

单项选择题 在美国，下列几种基金中，年管理费率最低的是（）。