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基金估值、费用与会计核算

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单项选择题

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。

A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82

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单项选择题 下列各项中应该从基金资产中列支的是()。

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单项选择题 不属于在基金销售过程中发生的费用是()。

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