单项选择题
（）第十三条说明’风险抵补类指标衡量银行抵补风险损失的能力，包括赢利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。
A.《稳健的压力测试实践和监管原则》 B.《银行风险监管核心指标（试行）》 C.《银行内部控制指引》 D.《重大风险管理报告》
单项选择题 当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
单项选择题 （）主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。
单项选择题 测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
