编制建设投资贷款还本付息计划表。_PP题库网

问答题

某拟建生产项目，建设期为2年，运营期为6年。设计年产49万件，每件售价110元。运营期第1年达产65%，第2年达产95%，以后各年均达产100%。其他基础数据见下表。

有关说明如下。
1．建设投资中有530万元形成无形资产，其余形成固定资产。建设投资贷款利率为5.84%(按月计息)。固定资产使用年限为10年，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。
2．流动资金总额的20%为自有资金(于运营期第一年投入)，80%为贷款，流动资金贷款利率为4%(按年计息)。流动资金在项目运营期末一次回收并偿还贷款本金。
3．营业税金及附加税率为6%，所得税税率为25%。
4．建设投资贷款本金在运营期的前4年每年等额偿还，利息照付。
5．当地政府考虑该项目对当地经济有拉动作用，在项目运营期前两年每年给予500万元补贴，补贴收入不计税。
6．维持运营投资费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。
7．基准收益率15%。
8．无形资产在运营期内均匀摊入成本。
问题：

编制建设投资贷款还本付息计划表。

【参考答案】

建设投资贷款本金在运营期的前4年每年等额偿还，利息照付。建设投资借款还本付息计划表如下。

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