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问答题

6 某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。3年的投资比例是：第1年20%，第2年55%，第3年25%，第4年投产。 该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8．3元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为12．48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%(按年计息)。 建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7200元 估算。每年其他费用为860万元(其中：其他制造费用为660万元，其他制营业费用为0)。年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元。年经营成本为21000万元，年销售收入33000万元，年修理费占年经营成本10%。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40天。 【问题】

2．用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
【参考答案】

用分项详细估算法估算流动资金流动资金=流动资产-流动负债式中：流动资产=应收账款+预付账款+现金+存货流动负债=应付账款......

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