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基金的估值、费用与会计核算
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判断题
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（）
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判断题
目前我国的基金会计核算均已细化到日。（）
判断题
目前，我国基金大部分按照1．5％的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于l％，货币市场基金的管理费费率为0．33％。（）
判断题
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）
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