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基金的估值、费用与会计核算
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判断题
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）
【参考答案】
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判断题
持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，包括新股、红股、红利、配股核算。（）
判断题
基金费用的核算包括计提基金管理费、托管费、预提费用、摊销费用、交易费用等。这些费用一般也按月计提，并于当月确认为费用。（）
判断题
开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算。（）
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