问答题
计算题
某公司预计全年需要现金40万元，该公司的现金收支状况比较稳定。因此，当公司现金短缺时，公司就准备用短期有价证券变现取得，现金与有价证券每次的转换成本为200元，有价证券的年利率为10％。要求：用存货模式计算该公司最佳现金持有量、最低现金持有成本和有价证券最佳交易次数。
【参考答案】
最佳现金持有量，
最低现金持有成本=持有成本+转换成本=20 000×10％／2+400 ......
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问答题
某公司2003年资本总额为1000万元，其中普通股为600万元（24万股），债务400万元。债务利率为8%，假定公司所得税率为40%。该公司2004年预计将资本总额增至1200万元，需追加资本200万元。预计公司2004年的息税前利润为200万元。现有两个筹资方案供选择： （1）发行债券200万元，年利率为12%； （2）增发普通股8万股筹资200万元。 要求： （1）测算两个追加筹资方案的每股盈余无差别点和无差别点的普通股每股税后利润 （2）测算两个追加筹资方案2004年普通股每股税后利润，并依此作出决策。 -
判断题
一般来说，对于一个财务健康，发展良好的公司来说，经营活动现金净流量为正；投资活动现金净流量为负；筹资活动现金净流量为正或负。 -
判断题
在现值和利率一定的情况下，计息期数越多，则复利终值越小。
