多项选择题
下列有关业务备用金的使用说法正确的是()
A.客户服务中心和财务部门应合规使用业务备用金,严禁坐支现金,严禁白条抵库。
B.通过现金支票方式支取的,经办人员须事先填写《业务备用金提取申请单》,经客户服务中心经理签字审批后由一名柜面人员赴银行柜面办理业务备用金提取手续。
C.客户服务中心原则上最多可保留1000元零钞作为留存业务备用金过夜,其余的业务备用金须在当日营业终了前缴存至公司账户。
D.通过银行结算卡提取业务备用金的,经办人员须事先填写《业务备用金提取申请单》,经客户服务中心经理签字审批后,银行结算卡使用人持卡,协同密码管理人赴银行柜面办理现金提取手续。
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多项选择题
为保证公司资金安全以及支付工具使用效率,对于非金融支付机构或其支付产品如出现以下几种情形的,公司财务管理部门在商相关业务部门后,应决定是否予以终止使用,包括但不限于()
A.一个月内全系统差错率笔数超5%以上或出现差错天数累计达5天;
B.全系统连续6个月月均交易笔数少于50笔;
C.全系统连续6个月月均交易金额少于0.5万元;
D.严重违反双方协议约定且没有及时消除 -
多项选择题
系统岗位与系统用户的设置应遵循以下原则()
A.统一规范原则
B.分类管理原则
C.特定岗位不相容原则
D.职责匹配原则 -
多项选择题
资金管理效率考核内容包括()
A.银行账户管理效率
B.资金计划的准确性
C.周转金执行情况
D.收支两条线管理情况
