多项选择题
下列有关代客外汇买卖业务的说法中,正确的有()
A.首次向兴业银行委托办理代客外汇买卖业务的客户,要先与分行签订交易主协议
B.委托办理即期、远期和掉期外汇买卖业务的,客户要逐笔向分行提交《兴业银行代客外汇买卖委托书》
C.若在客户委托有效期内未成交,分行贸易金融部要及时通知客户委托未能成交,同时在委托书第二联上注明未成交并经部门负责人签字后交相关营业网点作为客户保证金解冻出账依据
D.到期交割手续费的收取。采用价内收取手续费的,直接从客户账户扣收相应金额;采用价外收取手续费的,营业网点会计人员需要通过“ZZTOPN-会计记账交易”来记账,并在摘要栏输入相关的交易编号
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多项选择题
各营业网点要在代客外汇买卖交割日前1个工作日,查询相关交易款项的到账情况。凡出现异常情况的,必须及时向分行()报告。
A.贸易金融部
B.风险管理部
C.会计结算部
D.法律与合规部 -
多项选择题
代客外汇买卖,分行贸易金融部要及时将每一笔成交的交易资料交给相关营业网点进行系统登记。交易资料包括()。
A.客户委托书第二联
B.代客外汇买卖委托书
C.总行外汇买卖成交证实书
D.代客外汇买卖成交证实书 -
多项选择题
下列有关代客掉期业务的说法中,正确的有()。
A.客户掉期换入外汇的使用应符合国家外汇管理有关规定
B.不规则期限的掉期价格根据规则期限的掉期价格通过线性插值方法计算得出
C.完成远端交易交割日资金交收后,兴业银行释放客户交易履约保障
D.客户对未到期的近端或远端交易进行展期,须于交割日前3个工作日向兴业银行提出书面的展期申请书
