多项选择题
下列关于公司转账体系的说法，正确的有（）。
A.对于公司主动发起对外收付款的行为，建立以商业银行为主渠道，非金融支付机构为辅助渠道的转账结算体系
B.对于公司主动发起对外收付款的行为，建立以非金融支付机构为主渠道，商业银行为辅助渠道的转账结算体系
C.对于客户主动发起的收付款行为，建立以商业银行、非金融支付机构互为补充的转账结算体系
D.对于总分公司账户间资金支付行为，建立以商业银行为唯一结算通道的转账结算体系
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多项选择题
资金管理系统包括（）资料管理等业务模块，系统用户根据各模块功能处理相关业务。
A.资金清算
B.账户管理
C.资金计划
D.统计报表
E.集中收付
F.票证管理 -
多项选择题
根据公司反洗钱工作管理办法规定，出现以下哪些情况时各级公司应及时重新识别客户（）。
A.客户行为或者交易情况出现异常的。
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.当地反洗钱监管部门或各级公司认为应重新识别客户身份的其他情形 -
多项选择题
公司应主要采取银行转账等非现金方式进行保险业务资金给付，减少业务备用金的使用。确有工作需要设立业务备用金的客户服务中心须满足以下条件（）。
A.有实际业务现金给付需要
B.无重大资金案件发生
C.有符合如下条件之一的柜面人员，即：专科（含）以上财会专业学历，1年（含）以上财会从业经验，取得过会计从业资格证
D.柜面设有保险柜，且保险柜钥匙及密码分人保管
