多项选择题
企业提报资金计划的主要职责包括（）
A.ERS付款信息导出
B.转TMS格式，导入生成次日TMS计划
C.TMS系统补录次日FQ对应的付款计划总额，同时提供相应的计划清单
D.资金计划于15点前（调整计划不得迟于16点）发送至共享相关岗位，保证付款的及时性
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多项选择题
资金对账岗的岗位工作职责要点有（）。
A.TMS日对账每日处理，月底需核对各账户余额，保持与TMS一致
B.按时完成ERP对账单每日上载
C.TMS月对账次月10号之前必须结束
D.股份公司非财银企月对账企业需在次月8号前提报FQ到共享，对账人员见FQ完成月对账 -
多项选择题
下列关于企业财务报告目标的说法中正确的有（）
A.提供与企业财务状况相关的信息
B.反映企业管理层受托责任的履行情况
C.有助于报表使用者作出经济决策
D.财务报告使用者包括股东、债务人、政府部门等 -
多项选择题
根据现金流量核算规范意见反馈中明确，下列属于取消的编码有（）
A.1S4收到的内部费用性拨款
B.1SY收到内部单位上划下拨资金和1ZY支付内部单位上划下拨资金
C.1Z7上交折旧利润等资金
D.2S5内部资本性拨入款
