多项选择题
下列哪种情况可以使用特种转账凭证。()
A.人民法院审理或执行案件,对查处的经济犯罪案件做出结案处理的决定,在执行时,需要银行协助扣划单位存款的
B.根据贷款合同、银行承兑汇票协议或信用证开证申请书从单位活期存款账户或保证金账户中扣划贷款本金、利息、汇票款项或信用证款及其相关费用
C.银行根据人行的支付结算办法对支票透支等违规行为实行的结算罚款,以及根据人行规定将睡眠户款项转出时使用
D.依照客户与我*行签订的协议约定
E.根据当地人行规定,同业之间主动扣收利息或扣收代垫费用等业务
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多项选择题
客户回单应由受理银行直接交给办理业务的客户,或由开户行通过()、()、()等方式交付客户,严禁外部人员传递客户回单。
A.回单柜
B.柜台领取
C.可靠的外部人员
D.银行人员上门服务 -
多项选择题
客户办理外币现钞存入:对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值5000美元以上(不含)或当年存钞累计等值5万美元以上(不含)的,柜员应审核现钞来源证明材料后办理,并在交易界面“备注”栏录入现钞来源:()。
A.来源证明为申报单的,“备注”录入内容应包括申报单号、申报币种及金额
B.来源证明为银行提钞单据的,“备注”录入内容应包括原存款银行名称、币种、取款金额、取款日期
C.累计存钞金额超过的应提供相关证明材料
D.柜员应在相关单据上标注存款网点名称、存款币种、金额及存款日期,并留存复印件作为传票附件。 -
填空题
同一客户在()日内从光大银行累计提取外币现钞超过()笔(含),或累计提取外币现钞超过等值()万美元(含)的,系统提示该客户疑似分拆提取外币现钞。
