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全部科目 > 财经类 > 证券从业 > 证券投资基金 > 基金的估值、费用与会计核算

不定项选择

对于基金管理费,以下说法正确的是()。

    A.基金管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比
    B.从基金类型看,证券衍生工具基金管理费率最高
    C.不同类别及不同国家或地区的基金,管理费率不完全相同
    D.我国基金大部分按照2.5%的比例计提基金管理费

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  • 不定项选择
    通过对()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。

    A.基金份额变动情况
    B.基金规模的大小
    C.基金价格的高低
    D.基金持有人结构

  • 不定项选择
    关于基金运作费,以下说法正确的是()。

    A.包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等
    B.基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益
    C.基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,应于发生时直接计入基金损益
    D.基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,应于发生时直接计入基金损益

  • 不定项选择
    下列关于QDⅡ基金资产估值的说法正确的是()。

    A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
    B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
    C.基金份额净值应当以人民币计算并披露
    D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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