多项选择题
银行业金融机构可以为列入“跨境人民币业务重点监管名单”的企业办理以下哪些业务?()
A.出口货物贸易人民币延期收款业务
B.进口货物贸易人民币预付款业务
C.出口货物贸易人民币收款存放境外业务
D.出口货物贸易人民币预收款业务
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多项选择题
企业申请人民币支付业务时应做好以下哪些工作?()
A.向其境内结算银行提供书面申请书
B.向其境内结算银行提供进出口报关时间或预计报关时间及有关进出口的交易信息
C.如实填写跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明
D.配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作 -
多项选择题
境外人民币清算行等三类机构是指()。
A.境外中央银行或货币当局
B.港澳人民币清算行
C.境内参与清算行
D.跨境贸易人民币结算境外参加银行 -
多项选择题
《跨境贸易人民币结算试点管理办法》对跨境贸易人民币结算规定了哪些风险防范措施?()
A.强化银行的风险防范职责。《试点管理办法》要求银行根据有关审慎监管规定认真审核企业提交的有关材料,如实向人民银行报送人民币跨境收付及有关信息,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
B.加强监管机构之间的信息共享。为在有效防控风险的基础上便利银行和企业开展业务,《试点管理办法》建立了人民银行、商务部、国家外汇管理局等监管机构之间的信息共享机制。
C.提升银行自身的风险管理能力。从制度建设、流程设计、高风险点控制、反洗钱等方面完善风险控制手段。
D.加大事后监管力度,强调监管合作。中国人民银行对境内结算银行、境内代理银行、试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现境内结算银行、境内代理银行、试点企业违反有关规定的,依法进行处罚。
