多项选择题
为加强机构外汇账户开销户业务的风险管控,总行已完成CMBRun机构外汇账户新开户、销户相关模块与()(),()及()的对接工作。
A.反洗钱名单过滤系统
B.黑名单标识检查
C.反洗钱风险评级系统
D.联网核查系统
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多项选择题
外汇局将于2019年8月30日晚20:00批次数据入库结束后进行数据接口程序升级,升级内容包括().
A.国际收支接口
B.银行资本项目接口
C.机构外币现钞存取数据接口 -
多项选择题
托管资金专户开立及使用的印鉴()。
A.预留印鉴为XX证券股份有限公司公章+法定代表人名章
B.XX证券股份有限公司资产托管部门公章+资产托管部门负责人名章或法定代表人名章等相关有效授权印章
C.XX证券股份有限公司托管业务专用章+资产托管部门负责人名章或法定代表人名章等相关有效授权印章
D.XX证券股份有限公司托管资金专户财务专用章+资产托管部门负责人名章或法定代表人名章等相关有效授权印章 -
多项选择题
实行存单质押流程优化功能的业务有:()
A.人民币单位普通定期存款
B.单位结构性存款
C.单位大额存单
D.智能定期存款
E.智能通知存款
