单项选择题
同级机构会计部门与其他业务部门之间的对账主要是指同级会计部门与资金、信贷、行政财务等部门业务管理系统或管理台账之间的账务核对。采取按月定期核对方式，每月（）为对账日。
A.末日
B.次日
C.第1个工作日
D.第5个工作日
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单项选择题
对于通存通兑业务，会计主办只对（）业务进行监督。业务以及（如卡消费、等）不在事中监督的范围之内。
A.本代他
B.他代本
C.日末清算产生的账务
D.系统自动记账的业务 -
单项选择题
银行的单位卡帐户的资金可以从其（）帐户转帐存入。
A.基本存款帐户
B.一般存款帐户
C.临时存款帐户
D.专用资金帐户 -
单项选择题
库房管理规则规定，人员变动必须坚持（）制度。
A.纵向交接
B.交叉交接
C.横向交接
D.不必交接
