多项选择题
以下关于公司银行账户管理要求表述正确的有（）
A.银行账户应分类管理，严禁各类账户相互混用
B.原则上账户名称应与开户单位的营业执照名称一致
C.各级公司可视业务需要申请开设单位银行卡账户，单位银行卡账户的名称应为公司名称，持卡人和密码管理人应为不同的人员
D.不得异地开户、不得以自身名义开设账户并授权下属分支机构和内设非财务部门进行使用和管理，总公司另有规定的除外
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多项选择题
公司资金管理应遵循（）原则。
A.安全性
B.合规性
C.流动性
D.收益性 -
多项选择题
关于资金内部控制，以下说法正确的是：（）
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债券债务账目的登记工作
B.公司重大资金支付业务，必须实行集体决策和审批
C.经授权的部门或人员可以办理资金业务或直接接触货币资金
D.员工因私借款，必须与公司签订正式劳动合同的员工借款 -
多项选择题
关于代理业务资金结算，以下说法不正确的是（）
A.对于银行代理业务，原则上应在收到资金的当日（最迟不超过下一个工作日）划入公司账户。
B.对于银行代理业务，原则上每周结算一次，最迟不超过一个月。
C.非银行代理业务资金累计达到10万元的，需在下一个工作日进行资金结算。
D.非银行代理业务资金累计达到5万元的，需在下一个工作日进行资金结算。
