多项选择题
营业机构根据业务或管理需要开通现金管理系统网内收付业务后,确定网内收付业务处理方式有()。
A.地(市)范围内网内收款业务不检查账户网内收付范围,网内付款业务检查账户网内收付范围,跨地(市)及跨省(级)分行范围内的网内收付业务,必须检查该账户网内收付范围
B.地(市)范围内网内收、付款业务均不检查账户网内收付范围,跨地(市)及跨省(级)分行范围内的网内收付业务,必须检查该账户网内收付范围
C.网内收、付款业务均需检查账户网内收付范围
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多项选择题
对于现金管理系统自动处理的业务,如日间透支转隔夜透支、系统日终归还隔夜透支等,发生透支的银行结算账户的开户行次日打印()。
A.余额对账单
B.透支利息单
C.透支业务清单
D.客户入账通知 -
多项选择题
现金管理系统结算账户与二级账簿关系中,结算账户下的所有二级账簿(包括自身二级账簿和待清分二级账簿)余额的代数和,始终等于该结算账户的余额但是不参与以下哪些核算?()
A.不参与银行与结算账户的账务核对
B.不参与银行总账核算
C.不参与单位账务的核对 -
多项选择题
现金管理系统二级账簿余额调整的同时,系统自动调整该二级账簿的积数,既可用于对以往错误记录调整,也可用于当日二级账簿间的划拨业务,二级账户余额调整可以在以下哪些渠道处理?()
A.客户端发起
B.柜台发起时需要客户的书面授权
C.柜台发起时不需要客户的书面授权
