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基金的估值、费用与会计核算
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判断题
对不存在活跃市场的投资品种，应采用最近交易市价确定公允价值。（）
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判断题
有充足理由表明按现有估值原则不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。（）
判断题
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）
判断题
持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，包括新股、红股、红利、配股核算。（）
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